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工作职责1．负责现金收支、资金结算管理和银行账户管理、支票的领用与保管、票据保管与承兑；2．负责编制资金周报和月度资金分析；编制资金使用部门利息计算表；3．负责统筹安排企业融资及存款，选择结算品种，协调全系统资金、票据使用；4．负责银行授信的申请，跟踪全系统银行授信使用情况，编制银行授信情况统计表；5．负责担保业务受理、统计和后续管理；6．负责网银支付密钥和财务专用章、发票专用章的管理；7．负责工资福利发放；8．负责固定资产卡片登记、计提折旧及固定资产系统月末结账；配合固定资产管理部门进行盘点和清理；9．指导和协调完成集团下达的资金集中度指标；10．负责全系统产权管理和培训工作；11．负责制定与本岗位相关管理制度；12．负责本部门内勤工作；13．完成领导交办的其他工作。